关于诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)终止上市的公告

By sayhello 2019年1月3日

依据《中华人民共和国有价证券投资额基金法》、过去的发行有价证券投资额基金规则的、诺德双翼纽带型有价证券投资额基金(LOF)基金和约(以下简化“《基金和约》”)和《诺德基金经营股份有限公司下去诺德双翼纽带型有价证券投资额基金(LOF)基金均摊保留人大会投票表决成功实现的事暨终结见效的公报》的使担忧规则,诺德双翼纽带型有价证券投资额基金(LOF)(以下简化“本基金”)基金经营人已向深圳有价证券市税适合本基金中断上市市,并达到深圳有价证券市税《中断上市告发书》(深证上[2018]327号)合同书。颁布发表中断基金的公报如次。:

一、基金基本境况

基金选派:诺德双翼纽带型有价证券投资额基金(LOF)

接缩写:诺德双翼

基金行为准则:165705

基金运作塑造:盟约型,上市开敞式基金( LOF )

中断上市日:2018年7月26日

二、基金均摊保留人终结的一致
诺德双翼纽带型有价证券投资额基金(LOF)基金均摊保留人大会以一致方法集合,开会从容并经过了《下去诺德双翼纽带型有价证券投资额基金(LOF)中断上市并中断基金和约使担忧事项的钞票》,大会的终结自2018年7月18日起见效。。基金干才于2018年7月19日经过基金干才网站。、深圳有价证券市税网站及奇纳证监会使具有特性中间发布的新闻了《诺德基金经营股份有限公司下去诺德双翼纽带型有价证券投资额基金(LOF)基金均摊保留人大会投票表决成功实现的事暨终结见效的公报》。

三、中断资产上市的后续标示
1、2018年7月26日以后,基金进入清算顺序。,基金干才不再承受保留人礼物的企图。、兑现、传动装置管道等交易申请。基金进入清算顺序后,终止集资经营费、基金托管费和基金交易和服役费。
2、自基金均摊保留人大会终结见效之日起 30 在第一任务一两天内准备基金房地产清算组。基金经营人该当有组织的基金清算组。基金房地产清算结合员考点基金经营人。、基金托管人、具有有价证券互插资历的特许会计师、代理人此外奇纳证监会使具有特性的管理人员结合。基金房地产清算组可雇用喊叫的职员MEM。
3、基金房地产清算顺序:
(1)基金和约中断后。,基金房地产清算组一致募集资产;
(2)清算和确实基金资产和债权受恩惠。;
(3)对基金资产停止评价和重行分派。;
(4)清算泄漏;
(5)所请求的事物会计公司停止清算清算的表面审计;,付定金保留法度公司发布清算泄漏的法度视图书。;
(6)清算泄漏该当指的是奇纳证监会立案;;
(7)向基金分派资产。。
4、基金资产清算的条款该当比照商定停止。。
5、清算费
清算费是指基金所发生的一切的有理费。。依据基金和约的规则,清算费由基金清算组率先付款。。
6、基金剩余物资产划拨的款项
清算后的基金剩余物资产整个从、完税后满足基金受恩惠。,按基金均摊分派比率按基金均摊H保留。
在流行说话中肯基金缴存于奇纳有价证券注册结算有限责任公司的最低消费结算存货基金和市单元帮助脱离困境等,基金干才促进,在奇纳有价证券注册结算有限责任公司对其停止装束后叫进来的资产豁免给基金经营人。
7、清算程序说话中肯要紧事项应即时公报。;基金房地产清算泄漏经会计公司审计并由代理人事务所发布法度视图书后报奇纳证监会立案并公报。基金房地产清算公报指的是 5个任务一两天内,基金房地产清算组将过去的。

投资额者可以登陆诺德基金经营股份有限公司网站()或拨打诺德基金经营股份有限公司客户服役工具 400-888-0009 翻阅互插境况。
格外地告发。

诺德基金经营股份有限公司
2018年7月23日

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