关于诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)终止上市的公告

By sayhello 2019年1月3日

理智《中华人民共和国可转让证券使就职基金法》、上级的发行可转让证券使就职基金必须穿戴的、诺德双翼债券股型可转让证券使就职基金(LOF)基金和约(以下略语“《基金和约》”)和《诺德基金经管股份有限公司活动着的限制诺德双翼债券股型可转让证券使就职基金(LOF)基金商数拿住人大会由舆论决定果实暨终结见效的公报》的公司或企业规则,诺德双翼债券股型可转让证券使就职基金(LOF)(以下略语“本基金”)基金经管人已向深圳可转让证券买卖运用本基金最后部分上市买卖,并博得深圳可转让证券买卖《最后部分上市预告书》(深证上[2018]327号)赞同。宣告最后部分基金的公报如次。:

一、基金基本限制

基金著名的人物:诺德双翼债券股型可转让证券使就职基金(LOF)

田缩写:诺德双翼

基金加密:165705

基金运作打字:盟约型,上市开式基金( LOF )

最后部分上市日:2018年7月26日

二、基金商数拿住人终结的知识
诺德双翼债券股型可转让证券使就职基金(LOF)基金商数拿住人大会以交流方法聚集,相遇考虑并经过了《活动着的限制诺德双翼债券股型可转让证券使就职基金(LOF)最后部分上市并最后部分基金和约公司或企业事项的请求》,大会的终结自2018年7月18日起见效。。基金代理商于2018年7月19日经过基金代理商网站。、深圳可转让证券买卖网站及奇纳河证监会布置中间发布的新闻了《诺德基金经管股份有限公司活动着的限制诺德双翼债券股型可转让证券使就职基金(LOF)基金商数拿住人大会由舆论决定果实暨终结见效的公报》。

三、最后部分资产上市的后续提示
1、2018年7月26日以后,基金进入清算顺序。,基金代理商不再欢迎拿住人提议的开价。、偿还、使转移管道等买卖敷用。基金进入清算顺序后,终止集资经管费、基金托管费和基金去市场买东西和服务器费。
2、自基金商数拿住人大会终结见效之日起 30 在单独任务不日确立或使安全基金收入清算组。基金经管人该当安排基金清算组。基金收入清算结合员将会基金经管人。、基金托管人、具有可转让证券互插资历的审定会计师、掮客然后奇纳河证监会布置的参谋结合。基金收入清算组可雇用不可避免的的职员MEM。
3、基金收入清算顺序:
(1)基金和约最后部分后。,基金收入清算组一致募集资产;
(2)清算和验明基金资产和债权亏欠。;
(3)对基金资产举行评价和重行分派。;
(4)清算期刊;
(5)招致会计公司举行清算清算的内部审计;,工作法度公司号清算期刊的法度异议书。;
(6)清算期刊该当涉及奇纳河证监会立案;;
(7)向基金分派资产。。
4、基金资产清算的截止期限该当因商定举行。。
5、清算费
清算费是指基金所发生的每个有理费。。理智基金和约的规则,清算费由基金清算组率先发工资。。
6、基金过剩资产使成形
清算后的基金过剩资产整个从、付税后取得成功基金亏欠。,按基金商数分派使均衡按基金商数H拿住。
四处走动的基金缴存于奇纳河可转让证券流露结算有限责任公司的最少的结算超额准备金和买卖单元三柱门上的横木等,基金代理商促进,在奇纳河可转让证券流露结算有限责任公司对其举行装束后取回的资产交还给基金经管人。
7、清算步骤中间的要紧事项应即时公报。;基金收入清算期刊经会计公司审计并由掮客事务所号法度异议书后报奇纳河证监会立案并公报。基金收入清算公报涉及 5个任务不日,基金收入清算组将上级的。

使就职者可以登陆诺德基金经管股份有限公司网站()或拨打诺德基金经管股份有限公司客户服务器话筒 400-888-0009 翻阅互插限制。
专门地预告。

诺德基金经管股份有限公司
2018年7月23日

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