关于诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)终止上市的公告

By sayhello 2019年1月3日

依据《中华人民共和国使结合封锁基金法》、下发行使结合封锁基金规则、诺德双翼公司债券型使结合封锁基金(LOF)基金和约(以下约分“《基金和约》”)和《诺德基金完成股份有限公司状态诺德双翼公司债券型使结合封锁基金(LOF)基金市场占有率拘押人大会投票表决产物暨后果见效的公报》的使关心规则,诺德双翼公司债券型使结合封锁基金(LOF)(以下约分“本基金”)基金完成人已向深圳使结合市所自找麻烦本基金结果上市市,并走快深圳使结合市所《结果上市绕行的书》(深证上[2018]327号)合同书。宣告结果基金的公报列举如下。:

一、基金基本情境

基金清晰度:诺德双翼公司债券型使结合封锁基金(LOF)

接缩写:诺德双翼

基金信号:165705

基金运作花样:盟约型,上市开口式基金( LOF )

结果上市日:2018年7月26日

二、基金市场占有率拘押人后果的知识
诺德双翼公司债券型使结合封锁基金(LOF)基金市场占有率拘押人大会以教训方法集合,讨论深思熟虑并经过了《状态诺德双翼公司债券型使结合封锁基金(LOF)结果上市并结果基金和约使关心事项的请求》,大会的后果自2018年7月18日起见效。。基金代理商于2018年7月19日经过基金代理商网站。、深圳使结合市所网站及奇纳河证监会详述中间阶段排放了《诺德基金完成股份有限公司状态诺德双翼公司债券型使结合封锁基金(LOF)基金市场占有率拘押人大会投票表决产物暨后果见效的公报》。

三、结果资产上市的后续表明
1、2018年7月26日以后,基金进入清算顺序。,基金代理商不再领受拘押人高处的开价。、兑现、调动管道等贸易敷。基金进入清算顺序后,终止集资完成费、基金托管费和基金出卖和效劳费。
2、自基金市场占有率拘押人大会后果见效之日起 30 在东西任务不日恢复基金所有权清算组。基金完成人该当有组织的基金清算组。基金所有权清算结合员麝香基金完成人。、基金托管人、具有使结合互相牵连资历的会计师、法学家连同奇纳河证监会详述的全体职员结合。基金所有权清算组可雇用召集的职员MEM。
3、基金所有权清算顺序:
(1)基金和约结果后。,基金所有权清算组一致募集资产;
(2)清算和承认书基金资产和债权过失。;
(3)对基金资产举行评价和重行分派。;
(4)清算揭晓;
(5)引诱会计事务所举行清算清算的表面审计;,找来法度公司发行物清算揭晓的法度看法书。;
(6)清算揭晓该当适用于奇纳河证监会立案;;
(7)向基金分派资产。。
4、基金资产清算的术语该当禀承商定举行。。
5、清算费
清算费是指基金所发生的整个有理费。。依据基金和约的规则,清算费由基金清算组率先给予。。
6、基金其他人员资产使成形
清算后的基金其他人员资产整个从、付税后解雇基金过失。,按基金市场占有率分派缩放比例按基金市场占有率H拘押。
因为基金缴存于奇纳河使结合注册结算有限责任公司的最少的结算存货基金和市单元押金等,基金代理商促进,在奇纳河使结合注册结算有限责任公司对其举行核算后拿走的资产使恢复给基金完成人。
7、清算奔流说话中肯要紧事项应即时公报。;基金所有权清算揭晓经会计事务所审计并由法学家事务所发行物法度看法书后报奇纳河证监会立案并公报。基金所有权清算公报适用于 5个任务不日,基金所有权清算组将下。

封锁者可以登陆诺德基金完成股份有限公司网站()或拨打诺德基金完成股份有限公司客户效劳电话学 400-888-0009 求教于互相牵连情境。
格外地绕行的。

诺德基金完成股份有限公司
2018年7月23日

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